TABULA ICAV veröffentlicht Fondanteil-Bewertungsdaten

TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF zum 21. September 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet LU3372002819. Die Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen Aktien, die Währung und etwaige seit der letzten Bewertung eingezogene Anteile.

Die letzte Bewertung ergab einen Nettoinventarwert des Fonds von 10.025.836,65 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,00 USD.

Weitere Details, wie das Ausgabedatum und das Ex-Dividenden-Datum, sind in der beigefügten Tabelle aufgeführt.