Tabula ICAV veröffentlicht Fonds-Bewertungsdaten

Tabula ICAV, eine Verwaltungsgesellschaft für Investmentfonds, hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) für ihren Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF offengelegt. Die Informationen beziehen sich auf den Status des Fonds zum 13. Oktober 2026.

Die Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet LU2941599081. Die veröffentlichten Zahlen geben die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile sowie etwaige Rücknahmen von Anteilen seit der letzten Bewertung an. Der Nettoinventarwert des Fonds wird in Euro ausgewiesen.

Der Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF konzentriert sich auf Investitionen in Collateralized Loan Obligations (CLOs). Diese Art von Fonds zielt darauf ab, Anlegern Diversifikation und potenziell höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen festverzinslichen Anlagen zu bieten, birgt jedoch auch spezifische Risiken, die mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten verbunden sind.

Der Nettoinventarwert pro Anteil ist eine Schlüsselkennzahl zur Beurteilung der Performance von Investmentfonds. Er stellt den Wert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile, dar.