TABULA ICAV meldet Janus Henderson Bewertungsstichtag 29.09.2026
TABULA ICAV hat Bewertungsdaten für Janus Henderson veröffentlicht, datiert auf den 29. September 2026. Der Fonds weist einen Nettoinventarwert in EUR aus, wobei der Wert pro Aktie noch nicht spezifiziert ist.
TABULA ICAV hat Bewertungsdaten für seinen Janus Henderson Fonds veröffentlicht, mit Stichtag 29. September 2026. Der Nettoinventarwert des Fonds wird in EUR angegeben.
Die ISIN des Fonds lautet LU2941599081. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wird mit 48.143.532,00 in EUR angegeben. Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile wurden ebenfalls bereitgestellt.
Der Nettoinventarwert pro Aktie und etwaige Ex-Dividenden-Daten wurden in dieser Mitteilung nicht detailliert aufgeführt. Die Erklärung des Unternehmens enthielt keine weiteren Ausführungen zur Anlagestrategie oder zur Performance des Fonds.