TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert bekannt

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) für seinen Fonds veröffentlicht, basierend auf einer Bewertung vom 7. September 2026.

Der betreffende Fonds ist der Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF mit der ISIN LU2941599081.

Zum Bewertungsstichtag belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 47.625.275,00. Es wurden keine Anteilsrücknahmen seit der vorherigen Bewertung gemeldet.

Der Nettoinventarwert des Fonds betrug 500.770.876 EUR. Der NAV pro Anteil wurde in EUR berechnet.