TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert vom 19. August bekannt

TABULA ICAV, ein Anbieter von Investmentfonds-Dienstleistungen, hat seine Nettoinventarwerte (NAVs) zum Bewertungsstichtag 19. August 2026 bekannt gegeben.

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000GETKIK8 verzeichnete einen Nettoinventarwert von insgesamt 139.934,87. Der NAV pro Anteil wurde auf 11,1939 Britische Pfund festgelegt.

Die Berichterstattung umfasst Details zu ausgegebenen und eingelösten Anteilen seit der letzten Bewertung, was Transparenz über die Veränderungen des Fondsvermögens bietet. Diese Daten sind für Anleger wichtig, um die Performance und Struktur des Fonds zu beurteilen.