Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert zum 25. August 2026

Tabula ICAV hat seine Nettoinventarwerte (NAV) zum Stand 25. August 2026 veröffentlicht.

Der gemeldete NAV bezieht sich auf den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000XIITCN5.

Laut den Daten betrug die Anzahl der ausgegebenen Anteile 35.467 in GBP. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,0921 ermittelt, was zu einem gesamten Nettoinventarwert von 287.004,05 führt.

Weitere Einzelheiten zu den Emissionsaktien und früheren Bewertungen sind den offiziellen Veröffentlichungen des Unternehmens zu entnehmen.