Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert per 26. August 2026

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 26. August 2026 veröffentlicht. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet LU2941599081.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich am Bewertungsstichtag auf 490.788.818,52 Euro. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 46.745.275,00.

Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen, was bedeutet, dass die Anzahl der ausstehenden Anteile konstant blieb.

Am Bewertungstag wurden keine neuen Anteile ausgegeben. Die Vermögenswerte des Fonds sind in Euro denominiert.