Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert zum 30. September 2026

Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Fonds zum 30. September 2026 bekannt gegeben. Die Mitteilung betrifft insbesondere den AAA CLO Active Core UCITS ETF mit der ISIN LU2941599081.

Der ausgewiesene NAV des Fonds betrug an diesem Datum 48.143.532,00 EUR. Diese Summe stellt den Wert des Fonds vor Dividendenzahlungen oder anderen emissionsbezogenen Vorgängen dar. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wurde ebenfalls angegeben.

Das Bewertungsdatum war der 30. September 2026. Die Fondswährung ist der Euro (EUR). Die Daten werden von Janus Henderson bereitgestellt.

Tabula ICAV ist ein Anlageinstrument, das sich auf die Verwaltung von Investmentfonds konzentriert und Anlegern Zugang zu verschiedenen Fondsprodukten bietet.