TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 22. September 2023 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil beträgt 32.483 USD.
TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte für seine Wertpapiere zum 22. September 2023 bekannt gegeben. Die Meldung betrifft den Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) des Fonds wird mit 32.483 US-Dollar angegeben. Diese Bewertung basiert auf 3.140.246 ausgegebenen Anteilen. Die Währung der Anteile ist USD.
Der ISIN-Code des ETF lautet IE000YMBL844. Janus Henderson ist der Fondsmanager. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile hat sich seit der letzten Bewertung nicht geändert, und es wurden im Berichtszeitraum keine Anteile zurückgenommen.