TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000XIITCN5 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil wurde mit 7,8701 US-Dollar angegeben.

Zum Bewertungsstichtag am 25. September 2026 belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds auf 35.467 Stück, dotiert in Britischen Pfund (GBP). Für diese Bewertung wurden keine Dividenden ausgewiesen.

Der ETF investiert in Hochzins-Unternehmensanleihen in Asien (exklusive Japan) über eine gescreente Kernstrategie und ist in US-Dollar denominiert.

Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum asiatischen Hochzinsanleihenmarkt und unterliegt den typischen Risiken von Schwellenländer-Rentenpapieren, einschließlich Zins- und Kreditrisiken.