TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert bekannt

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Berichtsdatum ist der 26. September 2009.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wird mit 5.545.546,00 in US-Dollar angegeben.

Der Nettoinventarwert des Fonds wurde auf der Grundlage der seit der letzten Bewertung zurückgekauften Anteile berechnet. Spezifische Details sind in den veröffentlichten Berichten des Fonds verfügbar.