TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert-Angaben

TABULA ICAV hat die Nettoinventarwert-(NAV)-Angaben für den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht, der von Janus Henderson Global Investors verwaltet wird.

Zum Bewertungsstichtag 29. Juli 2026 betrug der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds 10,4714 EUR. Die ISIN-Nummer des Fonds lautet LU2941599081.

Der Wert der ausgegebenen Anteile des Fonds betrug 44.661.601,00 EUR. Der gesamte Nettoinventarwert belief sich auf 467.669.748,06 EUR.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.