Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert für Anleihen-ETF

Tabula ICAV hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben.

Der per 12. Oktober 2026 ausgewiesene NAV pro Anteil beläuft sich auf 34.282,00 USD. Diese Bewertung wurde von Janus Henderson vorgenommen und berücksichtigt die Anzahl der ausgegebenen Anteile.

Diese regelmäßige Berichterstattung liefert Anlegern aktuelle Daten über die Wertentwicklung und den zugrunde liegenden Vermögenswert des Fonds. Der Fonds konzentriert sich auf mexikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 bis 30 Jahren.

Weitere Einzelheiten zur Bewertung und zu etwaigen Dividendenterminen sind der offiziellen Fondsdokumentation zu entnehmen.