TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Anleihen-ETF

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das ausgewiesene Bewertungsdatum ist der 26. August 2020.

Der Fonds mit der ISIN IE000XIITCN5 verzeichnete einen Nettoinventarwert pro Anteil von 8,0884. Diese Zahl basiert auf dem Gesamtwert der Fondsvermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile für den ETF betrug 35.467,00, denominiert in GBP. Der Nettoinventarwert berücksichtigt seit der vorherigen Bewertung zurückgenommene Anteile.

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmensanleihen aus dem asiatischen High-Yield-Segment, ausgenommen Japan, mit einer gescreenten Kernstrategie und ist auf USD denominiert. Der ETF unterliegt der UCITS-Regulierung.