TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert für Anleihefonds

TABULA ICAV hat am 7. August 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Anleihefonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Der Fonds mit der ISIN IE000LZC9NM0 weist 5.568.561 ausgegebene Anteile in US-Dollar auf. Die Mitteilung enthält Angaben zu den seit der letzten Bewertung zurückgekauften Anteilen.

Das Bewertungsdatum war der 7. August 2026. Spezifische Details zum Nettoinventarwert pro Anteil und zu Ex-Dividenden-Daten waren den bereitgestellten Informationen nicht unmittelbar zu entnehmen.

Diese Meldung gibt Auskunft über die finanzielle Verfassung des Fonds zum genannten Datum.