TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF

TABULA ICAV, ein Emittent von Investmentfonds, hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Angaben wurden am 25. August 2026 veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds wurde mit 11,204 USD angegeben. Diese Bewertung basierte auf 12.501.000 ausgegebenen Anteilen in GBP, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben wurden. Der ETF konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in asiatischen Märkten, ausgenommen Japan.

Anleger beobachten die NAV-Werte, um die Performance und Bewertung von Investmentfonds zu beurteilen. Angesichts des Fokus des Janus Henderson Haitong Fonds auf hochverzinsliche Schuldtitel kann seine Performance Schwankungen der Marktbedingungen und des Kreditrisikos unterliegen.