TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert für ETF bekannt

TABULA ICAV gab am 21. Juli 2022 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Der Fonds hatte 44.626.600 ausgegebene Anteile mit einem gesamten Nettoinventarwert von 466.992.038,65 Euro.

Janus Henderson fungierte als Bewertungsstelle für den Fonds mit der ISIN LU2941599081. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen.

Exchange-Traded Funds (ETFs) wie dieser sind typischerweise passiv verwaltete Anlagefonds, die einen Index nachbilden und an Börsen gehandelt werden. Regelmäßige NAV-Meldungen sind Standardpraxis zur Gewährleistung der Transparenz für Anleger.

Der gemeldete NAV gibt Anlegern einen Anhaltspunkt für den tatsächlichen Wert des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt, was für die Leistungsüberwachung und Anlageentscheidungen von entscheidender Bedeutung ist.