TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert für EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

TABULA ICAV gab am 26. August 2026 den Nettoinventarwert (NIW) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Der Gesamtwert des Fonds belief sich auf 490.830.302,12 €.

Der ETF mit der ISIN LU2941599081 verzeichnete einen NIW pro Anteil von 10,5001 €. Der Bericht wies ferner darauf hin, dass 46.745.275 Anteile ausgegeben wurden und seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

In der gemeldeten Bewertung wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben. Das Bewertungsdatum von Janus Henderson stimmt ebenfalls mit dem gemeldeten Berechnungsdatum des Nettoinventarwerts vom 26. August 2026 überein.