TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF
TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert pro Aktie für seinen Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 24. September 2026 veröffentlicht. Der Bericht enthält Details zur Bewertung und zu den Aktien des Fonds.
TABULA ICAV gab am 24. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Der Fonds, der europäische CLO-Vermögenswerte abbildet, lieferte wichtige Finanzkennzahlen für Anleger.
Die angegebene ISIN-Nummer des ETF lautet LU2941599081. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien betrug 47.887.230,00 EUR. Die Angaben erfolgen in Euro.
Gemäß dem Bewertungsdatum wurden die seit der vorherigen Bewertung eingelösten Aktien in den bereitgestellten Daten nicht explizit aufgeführt. Der Nettoinventarwert des Fonds und der NAV pro Aktie sind die Schlüsselkennzahlen, die Anleger zur Leistungsbewertung verfolgen.
TABULA ICAV ist ein kollektives Kapitalanlageinstrument, das verschiedene Teilfonds anbietet. Dieser spezielle ETF konzentriert sich auf aktiv verwaltete Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating, die typischerweise eine Anlage in den europäischen Markt für Fremdkapitalfinanzierungen anstreben.