Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF
Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 26. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der Investmentmanager Tabula ICAV gab den Nettoinventarwert für den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Bewertungsdatum 26. Oktober 2026 bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt beläuft sich die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile auf 40.223.654.
Den vorliegenden Daten zufolge gab es seit der letzten Bewertung keine Rücknahmen von Anteilen. Der Fonds mit der ISIN-Kennung LU2941599081 wird in Euro geführt.
Die regelmäßige Veröffentlichung des Nettoinventarwerts dient der Transparenz gegenüber Anlegern und ist ein integraler Bestandteil der Berichterstattungspflichten für UCITS-konforme börsengehandelte Fonds.