Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson AAA CLO ETF bekannt

Tabula ICAV hat die offiziellen Bewertungskennzahlen für den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) vorgelegt. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 424 Millionen Euro bei einer Gesamtzahl von 40.289.130 ausstehenden Anteilen.

Seit der letzten Bewertung wurden Rücknahmen von 68.524 Anteilen verzeichnet. Die Daten basieren auf dem Bewertungsstand vom 28. Oktober 2026.

Der Nettoinventarwert dient als maßgebliche Kennzahl für Anleger, um die Entwicklung und Liquidität des Fonds zu beurteilen. Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten gehört zu den Standardanforderungen im Investmentfondsmanagement.