Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert des Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF
Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert und die Anteilsdaten für den Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 23. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Die Investmentgesellschaft Tabula ICAV hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Janus Henderson AAA CLO UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) publiziert. Der Nettoinventarwert (NAV) wurde für den 23. Oktober 2026 ermittelt.
Zum Stichtag befinden sich 40.223.654 Anteile im Umlauf. Zudem teilte das Unternehmen mit, dass seit der letzten Bewertung Rücknahmen von 47.640 Anteilen verzeichnet wurden. Diese Kennzahlen dienen der kontinuierlichen Transparenz gegenüber den Anlegern.
CLO-ETFs (Collateralized Loan Obligations) ermöglichen Investitionen in strukturierte Unternehmensdarlehen. Die regelmäßige Veröffentlichung der NAV-Daten durch Tabula ICAV ist ein wesentlicher Bestandteil der regulatorischen Anforderungen und der Information für Marktteilnehmer.