Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson Asia-Anleihenfonds bekannt
Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF zum 2. November 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Tabula ICAV hat aktuelle Bewertungsdaten für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF vorgelegt. Der Bericht bezieht sich auf den Stichtag 2. November 2026.
Zum Zeitpunkt der Bewertung beläuft sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 3.684.631 Einheiten. Seit der letzten Bewertung wurden keine Rücknahmen von Anteilen verzeichnet, was auf eine gleichbleibende Kapitalstruktur im Berichtszeitraum hindeutet.
Diese Veröffentlichung dient der regulatorischen Transparenz und ermöglicht Anlegern die Nachverfolgung der Wertentwicklung ihrer Anteile am asiatischen Hochzinsanleihenmarkt. Die Daten sind für die Bewertung der Liquidität und des Portfoliowerts innerhalb des UCITS-Rahmenwerks von Bedeutung.