Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert des Janus Henderson Asia ex-Japan ETFs bekannt

Tabula ICAV hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000LZC9NM0) bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag am 4. November 2026 beläuft sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 3.684.631.

Der UCITS-konforme Fonds investiert primär in hochverzinsliche Unternehmensanleihen im asiatischen Raum außerhalb Japans. Die Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NAV) dient der Transparenz gegenüber Anlegern und ermöglicht die Überprüfung der Fondsentwicklung.

Regelmäßige Berichte über den NAV sind für Marktteilnehmer essenziell, um die Liquidität und Bewertung des Portfolios in Echtzeit zu verfolgen. Diese Daten unterstreichen die laufende Überwachung der Fondsperformance gemäß regulatorischer Vorgaben.