Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Asien-Fonds

Tabula ICAV gab die Bewertungsdaten für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vom 28. Oktober 2026 und dienen der laufenden finanziellen Berichterstattung.

Der Fonds verzeichnet aktuell 3.684.631 ausstehende Anteile. Seit der vorangegangenen Bewertung gab es keine Anteilrücknahmen, wodurch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile unverändert bleibt. Der in US-Dollar notierte Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen im asiatischen Raum unter Ausschluss Japans.

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil ist für Anleger ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der Performance des Fonds. Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten ist Teil der regulatorischen Compliance des UCITS-konformen Fonds.