TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Asian High Yield ETF

TABULA ICAV, ein Investmentfonds, hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Asian ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Der ausgewiesene NAV zum 26. August 2020 beläuft sich auf 5.545.546,00 USD. Diese Zahl stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten dar, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile. Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern eine Beteiligung an hochverzinslichen Unternehmensanleihen im asiatischen Raum (ohne Japan) zu bieten, die nach spezifischen Kernanlagekriterien gefiltert werden.

Diese Mitteilung ist Teil des regelmäßigen Berichtszyklus für UCITS-konforme ETFs und gewährleistet Transparenz für Anleger hinsichtlich der Wertentwicklung des Fonds und des Werts seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Informationen sind für Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung, die die Entwicklung spezifischer Rentensegmente im asiatischen Raum verfolgen.

Weitere Details, einschließlich des ISIN-Codes IE000LZC9NM0 und der Anzahl der ausgegebenen Anteile, sind zusammen mit den Daten zum NAV pro Anteil verfügbar. Das Ex-Dividenden-Datum wurde ebenfalls in der Veröffentlichung vermerkt.