Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson Renten-ETF bekannt

Tabula ICAV hat die Bewertung für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5) für den Stichtag 5. November 2026 bestätigt. Das gesamte Nettovermögen des Fonds belief sich auf 276.263,36 GBP.

Bei einer Gesamtzahl von 35.467 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 7,7893. Laut der Mitteilung des Unternehmens gab es seit dem letzten Bewertungstermin keine Anteilrücknahmen.

Diese Kennzahlen dienen der Information für Investoren, die die Performance des UCITS-konformen Fonds beobachten. Die Bewertung stellt den Stand des Portfolios zum Ende des aktuellen Berichtszeitraums dar.