Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson ETF

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den von Janus Henderson verwalteten "USD AAA CLO Active Core UCITS ETF" zum 3. August 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2994520851. Der ausgewiesene Nettoinventarwert belief sich auf 370.112.686,61 US-Dollar.

Der Nettoinventarwert pro Aktie betrug 10,00 US-Dollar. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien lag bei 34.598.911,00.

Das Bewertungsdatum war der 3. August 2026. In der Mitteilung wurden keine Angaben zu eingelösten Aktien oder Ex-Dividenden-Daten gemacht.