Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson ETF

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000GETKIK8) mit Bewertungsdatum vom 5. November 2026 gemeldet. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich aktuell auf 1 095 961.

Die Veröffentlichung dient der Transparenz im Rahmen der regulatorischen Anforderungen für UCITS-Fonds. Der NAV gibt den Gesamtwert des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten an und dient Anlegern als Grundlage für die Wertermittlung ihrer Anteile.

Regelmäßige Bewertungsmitteilungen ermöglichen es Investoren, die Wertentwicklung des Fonds nachzuvollziehen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine weiteren Angaben zu Dividendenereignissen vor.