TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson ETF

TABULA ICAV gab am 26. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Das Bewertungsdatum für diese Meldung war der 23. Juli 2026.

Der ETF mit der ISIN LU2941599081 hatte einen gesamten Nettoinventarwert von 467.299,00 EUR. Dieser Betrag wurde auf Basis von 44.646.601 im Umlauf befindlichen Anteilen des Fonds berechnet.

Die Meldung wies auch darauf hin, dass seit dem vorherigen Bewertungsdatum keine Anteile zurückgenommen wurden. Der ETF operiert im Sektor Collateralized Loan Obligations (CLO) im Rahmen von UCITS.

Weitere Details zu den spezifischen Bestandteilen des Nettoinventarwerts und etwaigen Dividendenterminen wurden ebenfalls in der Bekanntmachung aufgeführt.