TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson ETF

TABULA ICAV gab am 26. September 2026 den Nettoinventarwert für seinen Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Das Bewertungsdatum war der 21. September 2026.

Der ETF mit der ISIN LU2941599081 wies einen Nettoinventarwert von 503.965.287,00 EUR aus. Dieser Betrag spiegelt die Gesamtvermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.

Die bereitgestellten Details zeigen, dass der Fonds 47.869.263,00 ausgegebene Aktien in EUR hielt. Die Anzahl der seit der letzten Bewertung zurückgekauften Aktien betrug 22.946.000,00.

Der ausgewiesene Nettoinventarwert pro Aktie belief sich auf 503.965.287,00 EUR, berechnet aus dem gesamten Nettoinventarwert geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in der Mitteilung nicht spezifiziert.