TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson ETF

TABULA ICAV gab den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Die jüngste Bewertung vom 14. Juli 2026 weist einen Aktienwert von 10,67 USD aus.

Der ETF mit der ISIN LU2994520851 hatte am Bewertungsstichtag 33.070.113,00 Aktien im Umlauf. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 352.864.363,55 USD.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen, was auf eine Stabilität der Aktienanzahl im Fonds hindeutet. Die Währung der Aktien ist USD.

Weitere Details zum Ex-Dividenden-Datum waren in den bereitgestellten Informationen nicht unmittelbar ersichtlich.