TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson EUR AAA CLO ETF bekannt

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 10. Juli 2026 belief sich der gesamte NAV auf 466.149.922,95 EUR.

Der NAV pro Aktie wurde am selben Tag mit 10,56 EUR festgestellt. Der ETF mit der ISIN LU2941599081 setzt sich aus 44.605.850 auf EUR lautenden Anteilen zusammen.

Dieser ETF konzentriert sich auf Kreditrisiko-Instrumente und ist nach Janus Henderson benannt. Er operiert unter dem UCITS-Regulierungsrahmen.

Die Daten wurden am 13. Juli 2026 veröffentlicht, die Währung ist EUR.