Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

Tabula ICAV hat ein wichtiges Finanzergebnis für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds wurde zum 2. September 2026 überprüft und bestätigt.

Der Fonds mit der ISIN IE000XIITCN5 wies am Stichtag 35.467,00 ausgegebene Anteile auf, die in Britischen Pfund (GBP) denominiert sind. Der gesamte Nettoinventarwert belief sich auf 286.762,88, mit einem Nettoinventarwert pro Anteil von 8,0853.

Den Angaben zufolge wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben. Diese Information ist für Anleger, die die Wertentwicklung und Marktposition des Fonds im Bereich der hochverzinslichen Unternehmensanleihen in USD aus Asien (außerhalb Japans) verfolgen, von entscheidender Bedeutung.

Diese Veröffentlichung ist Teil der regelmäßigen Offenlegungspflichten von Tabula ICAV für seine Investmentfonds. Die Bewertungsdaten bieten wesentliche Transparenz für die Stakeholder.