TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

TABULA ICAV gab den Nettoinventarwert (NAV) zum 6. Juli 2026 für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5.

Gemäß der Veröffentlichung betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 33.879,00. Die Währung des Fonds ist mit GBP angegeben. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 7,9938 angegeben. Das Dokument erwähnt auch ein Ex-Dividenden-Datum, obwohl das genaue Datum in diesem Auszug nicht ersichtlich ist.

Diese Informationen werden typischerweise von Anlegern und Fondsmanagern verwendet, um die Performance und den Wert des ETF zu verfolgen.