Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

Tabula ICAV gab am 26. Oktober 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt. Das Bewertungsdatum für diese Meldung war der 16. Oktober 2026.

Der Fonds mit der ISIN LU2941599081 weist 40.587.820,00 ausstehende Anteile auf. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde in den bereitgestellten Daten nicht explizit genannt, jedoch beläuft sich der gesamte Nettoinventarwert des Fonds auf 40.587.820,00 €.

Dieser ETF wird von Janus Henderson verwaltet und konzentriert sich auf Collateralized Loan Obligations (CLOs). Die Daten deuten darauf hin, dass seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden, was auf eine stabile Aktienstruktur hindeutet.

Weitere Details zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls aufgeführt, das genaue Datum war jedoch in der ursprünglichen Veröffentlichung nicht enthalten.