TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

TABULA ICAV gab am 26. September 2023 den Nettoinventarwert (NAV) für einen bestimmten Fonds bekannt. Bei dem Fonds handelt es sich um den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der berichtete NAV pro Anteil für den ETF betrug 11,1946. Das Bewertungsdatum für diesen Wert war der 2. September 2026, mit der ISIN IE000GETKIK8.

Der ETF hatte 12.501,00 ausgegebene Anteile in GBP. Der ermittelte Nettoinventarwert belief sich auf 139.943,35. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Diese Informationen beziehen sich auf die Finanzberichterstattung des UCITS-ETFs und liefern Anlegern wichtige Kennzahlen zur Verfolgung der Fondsleistung.