TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte für Janus Henderson Fonds

TABULA ICAV gab seine Nettoinventarwerte (NAV) für eine Auswahl von Janus Henderson Fonds zum 26. Juli 2023 bekannt. Die gemeldeten Zahlen beziehen sich auf die Aufsicht des Unternehmens über Anlageinstrumente, die von Janus Henderson verwaltet werden.

Zu den spezifischen Fonds, für die ein NAV gemeldet wurde, gehörte der "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF". Die ISIN IE000LZC9NM0 wurde diesem Fonds zugeordnet, zusammen mit einem Aktienbestand von 5.592.514,00 USD.

Weitere Angaben in der Offenlegung umfassten das Bewertungsdatum, die Währung und den Status von Aktienrückkäufen seit der letzten Bewertung. Diese Informationen werden typischerweise von Anlegern genutzt, um die Performance und den zugrunde liegenden Wert ihrer Bestände in den jeweiligen ETFs zu verfolgen.

Diese Berichterstattung ist Teil des fortlaufenden Engagements von TABULA ICAV für Transparenz und die Einhaltung von Vorschriften durch die Bereitstellung von Fondsleistungsdaten für Stakeholder. Der NAV ist eine entscheidende Kennzahl für Fonds-Anleger und spiegelt den Marktwert der Fondsvermögenswerte pro Anteil wider.