Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Haitong Asia ETF
Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF zum 30. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Die Investmentgesellschaft Tabula ICAV hat die Bewertungsdaten für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF zum Stand 30. Oktober 2026 veröffentlicht. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich demnach auf 3.684.631 Einheiten.
Der Nettoinventarwert dient Anlegern als wichtige Kennzahl für die Bewertung des Fondsvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Mit dieser Veröffentlichung kommt Tabula ICAV den regulatorischen Transparenzanforderungen für UCITS-Fonds nach und bietet Anlegern eine aktuelle Grundlage für ihre Markteinschätzung.