TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson Haitong ETF

TABULA ICAV hat am 24. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.

Der Fonds mit der ISIN IE000LZC9NM0 wies zum Stichtag 5.580.873 emittierte Anteile aus. Die Bewertung erfolgte in US-Dollar (USD).

Der ausgewiesene NAV stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten dar und ist eine wesentliche Kennzahl für Investoren zur Verfolgung der Fondsentwicklung.

Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteilen und Ex-Dividenden-Daten waren in dieser Mitteilung nicht enthalten.