Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF bekannt

Tabula ICAV gab am 25. September 2026 den Nettoinventarwert für seinen Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF bekannt. Das Bewertungsdatum war der 24. September 2026.

Der Fonds mit der ISIN IE000CCQKON9 hat 3.079.965,00 ausgegebene Aktien und ist in EUR denominiert. Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 31.695.453,97 EUR.

Dieser Wert entspricht einem Nettoinventarwert pro Aktie von 10,28 EUR. Die Daten spiegeln den Wert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten zum angegebenen Bewertungsdatum wider. Informationen zu Dividendenterminen und seit der letzten Bewertung eingezogenen Aktien wurden ebenfalls bereitgestellt.

Weitere Details zu den spezifischen Anlagen und Leistungskennzahlen des Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF sind über offizielle Kanäle erhältlich. Der angegebene NIW ist ein wichtiger Indikator für die zugrunde liegende Performance des Fonds.