Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Die Tabula ICAV gab den täglichen Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 28. Oktober 2026 bekannt.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2994520851) belief sich zum Bewertungsstichtag 28. Oktober 2026 auf 440.914.247 USD. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 40.767.904.
Die Meldung bestätigt, dass seit dem vorangegangenen Bewertungstag keine Anteile zurückgenommen wurden. Der Fonds unterliegt der UCITS-Regulierung und investiert primär in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs).
Die tägliche Veröffentlichung des NAV ermöglicht Anlegern die Überprüfung des aktuellen Werts ihrer Anteile am börsengehandelten Fonds. Diese Transparenz ist ein wesentlicher Bestandteil für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte.