TABULA ICAV Berichtet Nettoinventarwert für von Janus Henderson bewertete Beteiligung

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 16. Juli 2026 offengelegt.

Der ETF hatte 33.070.113 ausgegebene Anteile in USD. Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf insgesamt 352.945.482,97 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,67 USD berechnet. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Die Bewertung spiegelt die finanzielle Lage des ETFs basierend auf seinen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wider.