TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert für Japan High Conviction Equity UCITS ETF

TABULA ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 26. September 2023 bekannt gegeben. Der Gesamtwert des Fonds beläuft sich auf 1.171.495.373,86 Japanische Yen.

Der Fonds mit der ISIN IE000CV0WWL4 wurde von Janus Henderson am 22. September 2023 bewertet. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 7.500.000,00.

Obwohl der NAV pro Anteil in dieser Mitteilung nicht detailliert aufgeführt ist, wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen. Ebenso wurden seit dem Bewertungsdatum keine Dividenden gezahlt oder zurückgenommen.

TABULA ICAV ist ein Unternehmen für alternative Investmentfonds, das ETFs in Europa notiert.