Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für den 29. September bekannt

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF zum Stichtag 29. September 2026 bekannt gegeben.

Der Gesamtwert des Fonds belief sich an diesem Datum auf 3.996.008,00 EUR. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile blieb seit der vorherigen Bewertung unverändert, und es wurden seitdem keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 3.996.008,00 EUR beziffert. Die ISIN des Fonds lautet IE00BN4GXL63.

Weitere Informationen zu Dividendenterminen oder anderen Fondsereignissen wurden in dieser Mitteilung nicht bereitgestellt.