Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert des USD AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) für den von Janus Henderson verwalteten USD AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag vom 27. Oktober 2026 beläuft sich das Nettovermögen auf 439.244.690,31 USD.

Das Fondsvermögen verteilt sich auf 40.620.020 ausgegebene Anteile. Der NAV pro Anteil liegt bei 10,81 USD, wobei seit der letzten Bewertung keine Anteilsrücknahmen verzeichnet wurden.

Diese Kennzahlen dienen der Transparenz über den aktuellen Wert des Portfolios innerhalb des Marktes für Collateralized Loan Obligations.