TABULA ICAV meldet Nettoinventarwert

TABULA ICAV veröffentlichte am 26. August 2026 aktualisierte Zahlen zum Nettoinventarwert des Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Die ISIN des Fonds lautet LU2994520851.

Zum Bewertungsstichtag am 25. August 2026 belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 36.955.231,00. Die Vermögenswerte des Fonds sind in USD denominiert.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds betrug 396.711.043 USD, mit einem Nettoinventarwert pro Anteil von 10,73 USD.

Es wurden keine Angaben zu Dividenden oder deren Fälligkeitsdaten gemacht.