Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert-Informationen
Tabula ICAV hat am 26. September 2021 Details zum Nettoinventarwert des Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht.
Das Investmentfondsunternehmen Tabula ICAV hat am 26. September 2021 den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben.
Die Angaben beziehen sich auf den Wert pro Anteil des Fonds, der sich aus seinen zugrunde liegenden Vermögenswerten ergibt. In diesem Fall wurde das Portfolio des Fonds aus mexikanischen Staatsanleihen bewertet. Die ISIN des ETFs lautet IE000J8RGOJ4.
Zum Bewertungsstichtag am 18. September 2021 gab es 34.282 ausstehende Anteile, die in USD denominiert waren. Der Nettoinventarwert pro Anteil ist eine Schlüsselkennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance.