Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert pro Anteil per 30.09.2026

Tabula ICAV hat am 30. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben.

Der NAV pro Anteil wurde mit 7,8561 festgestellt. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 35.467,00, denominiert in GBP.

Das Bewertungsdatum für diese Angaben war der 30. September 2026. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder ausgegeben. Der gesamte Nettoinventarwert belief sich auf 278.632,73.