Tabula ICAV meldet Nettoinventarwert pro Aktie
Tabula ICAV hat den neuesten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Fonds veröffentlicht. Diese Angabe ist für Anleger, die die Performance des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.
Tabula ICAV hat am 13. Oktober 2026 den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.
Laut der Mitteilung belief sich der NAV des Fonds auf 7,8679 pro Aktie. Diese Kennzahl ist für Anleger unerlässlich, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen und ihn mit anderen Anlageoptionen vergleichen.
Der Fonds ist unter dem ISIN-Code IE000XIITCN5 mit insgesamt 35.467,00 ausgegebenen Aktien registriert. Die Nennwerte der Aktien sind in Britischen Pfund (GBP) angegeben.
Weitere Details zeigen, dass seit der letzten Bewertung 279.050,00 Aktien zurückgenommen wurden. Die Berechnung des NAV spiegelt den Marktwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten und Kosten wider.